红土创新稳进混合A (009077.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数2,541.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2778元基金经理陈若劲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率5.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新稳进混合C | ||||
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红土创新稳进混合A(009077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2778元 | 1.3228元 |
| 2024-12-24 | 1.2773元 | 1.3223元 |
| 2024-12-23 | 1.2758元 | 1.3208元 |
| 2024-12-20 | 1.2750元 | 1.3200元 |
| 2024-12-19 | 1.2750元 | 1.3200元 |
| 2024-12-18 | 1.2764元 | 1.3214元 |
| 2024-12-17 | 1.2759元 | 1.3209元 |
| 2024-12-16 | 1.2762元 | 1.3212元 |
| 2024-12-13 | 1.2737元 | 1.3187元 |
| 2024-12-12 | 1.2746元 | 1.3196元 |
| 2024-12-11 | 1.2733元 | 1.3183元 |
| 2024-12-10 | 1.2722元 | 1.3172元 |
| 2024-12-09 | 1.2723元 | 1.3173元 |
| 2024-12-06 | 1.2718元 | 1.3168元 |
| 2024-12-05 | 1.2713元 | 1.3163元 |
| 2024-12-04 | 1.2715元 | 1.3165元 |
| 2024-12-03 | 1.2702元 | 1.3152元 |
| 2024-12-02 | 1.2688元 | 1.3138元 |
| 2024-11-29 | 1.2669元 | 1.3119元 |
| 2024-11-28 | 1.2658元 | 1.3108元 |
| 2024-11-27 | 1.2662元 | 1.3112元 |
| 2024-11-26 | 1.2640元 | 1.3090元 |
| 2024-11-25 | 1.2642元 | 1.3092元 |
| 2024-11-22 | 1.2645元 | 1.3095元 |
| 2024-11-21 | 1.2676元 | 1.3126元 |
| 2024-11-20 | 1.2674元 | 1.3124元 |
| 2024-11-19 | 1.2659元 | 1.3109元 |
| 2024-11-18 | 1.2659元 | 1.3109元 |
| 2024-11-15 | 1.2658元 | 1.3108元 |
| 2024-11-14 | 1.2661元 | 1.3111元 |
| 2024-11-13 | 1.2675元 | 1.3125元 |
| 2024-11-12 | 1.2666元 | 1.3116元 |
| 2024-11-11 | 1.2678元 | 1.3128元 |
| 2024-11-08 | 1.2687元 | 1.3137元 |
| 2024-11-07 | 1.2698元 | 1.3148元 |
| 2024-11-06 | 1.2670元 | 1.3120元 |
| 2024-11-05 | 1.2674元 | 1.3124元 |
| 2024-11-04 | 1.2661元 | 1.3111元 |
| 2024-11-01 | 1.2651元 | 1.3101元 |
| 2024-10-31 | 1.2633元 | 1.3083元 |
| 2024-10-30 | 1.2639元 | 1.3089元 |
| 2024-10-29 | 1.2643元 | 1.3093元 |
| 2024-10-28 | 1.2652元 | 1.3102元 |
| 2024-10-25 | 1.2640元 | 1.3090元 |
| 2024-10-24 | 1.2641元 | 1.3091元 |
| 2024-10-23 | 1.2650元 | 1.3100元 |
| 2024-10-22 | 1.2653元 | 1.3103元 |
| 2024-10-21 | 1.2651元 | 1.3101元 |
| 2024-10-18 | 1.2657元 | 1.3107元 |
| 2024-10-17 | 1.2642元 | 1.3092元 |
