华夏鼎佳债券C (009083.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5144元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.90%异常提示: 该基金于2020-04-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎佳债券A | ||||
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华夏鼎佳债券C(009083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.26亿 | 95.85% |
| (其中) 债券 | 18.26亿 | 95.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,834.17万 | 1.49% |
| 3 | 其他资产 | 5,065.44万 | 2.66% |
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