华夏鼎佳债券C (009083.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4824元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.40%异常提示: 该基金于2020-04-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎佳债券A | ||||
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华夏鼎佳债券C(009083) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 65.59亿 | 44.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 64.90亿 | 44.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 63.96亿 | 44.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 63.78亿 | 44.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 63.48亿 | 44.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 62.62亿 | 44.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 63.61亿 | 45.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.40元 | 64.03亿 | 45.79亿元 | -- |
