华夏鼎佳债券C (009083.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5144元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.90%异常提示: 该基金于2020-04-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎佳债券A | ||||
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华夏鼎佳债券C(009083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5144元 | 1.6117元 |
| 2024-12-19 | 1.5114元 | 1.6087元 |
| 2024-12-18 | 1.5114元 | 1.6087元 |
| 2024-12-17 | 1.5132元 | 1.6105元 |
| 2024-12-16 | 1.5138元 | 1.6111元 |
| 2024-12-13 | 1.5110元 | 1.6083元 |
| 2024-12-12 | 1.5084元 | 1.6057元 |
| 2024-12-11 | 1.5079元 | 1.6052元 |
| 2024-12-10 | 1.5073元 | 1.6046元 |
| 2024-12-09 | 1.5026元 | 1.5999元 |
| 2024-12-06 | 1.5004元 | 1.5977元 |
| 2024-12-05 | 1.5011元 | 1.5984元 |
| 2024-12-04 | 1.5010元 | 1.5983元 |
| 2024-12-03 | 1.4991元 | 1.5964元 |
| 2024-12-02 | 1.4989元 | 1.5962元 |
| 2024-11-29 | 1.4957元 | 1.5930元 |
| 2024-11-28 | 1.4944元 | 1.5917元 |
| 2024-11-27 | 1.4924元 | 1.5897元 |
| 2024-11-26 | 1.4925元 | 1.5898元 |
| 2024-11-25 | 1.4925元 | 1.5898元 |
| 2024-11-22 | 1.4909元 | 1.5882元 |
| 2024-11-21 | 1.4906元 | 1.5879元 |
| 2024-11-20 | 1.4903元 | 1.5876元 |
| 2024-11-19 | 1.4903元 | 1.5876元 |
| 2024-11-18 | 1.4901元 | 1.5874元 |
| 2024-11-15 | 1.4902元 | 1.5875元 |
| 2024-11-14 | 1.4900元 | 1.5873元 |
| 2024-11-13 | 1.4899元 | 1.5872元 |
| 2024-11-12 | 1.4904元 | 1.5877元 |
| 2024-11-11 | 1.4893元 | 1.5866元 |
| 2024-11-08 | 1.4883元 | 1.5856元 |
| 2024-11-07 | 1.4879元 | 1.5852元 |
| 2024-11-06 | 1.4869元 | 1.5842元 |
| 2024-11-05 | 1.4869元 | 1.5842元 |
| 2024-11-04 | 1.4863元 | 1.5836元 |
| 2024-11-01 | 1.4850元 | 1.5823元 |
| 2024-10-31 | 1.4840元 | 1.5813元 |
| 2024-10-30 | 1.4836元 | 1.5809元 |
| 2024-10-29 | 1.4836元 | 1.5809元 |
| 2024-10-28 | 1.4834元 | 1.5807元 |
| 2024-10-25 | 1.4835元 | 1.5808元 |
| 2024-10-24 | 1.4836元 | 1.5809元 |
| 2024-10-23 | 1.4836元 | 1.5809元 |
| 2024-10-22 | 1.4847元 | 1.5820元 |
| 2024-10-21 | 1.4853元 | 1.5826元 |
| 2024-10-18 | 1.4853元 | 1.5826元 |
| 2024-10-17 | 1.4854元 | 1.5827元 |
| 2024-10-16 | 1.4848元 | 1.5821元 |
| 2024-10-15 | 1.4845元 | 1.5818元 |
| 2024-10-14 | 1.4837元 | 1.5810元 |
