华夏鼎佳债券C (009083.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4824元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.40%异常提示: 该基金于2020-04-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎佳债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎佳债券C(009083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.4824元 | 1.5797元 |
| 2024-07-26 | 1.4815元 | 1.5788元 |
| 2024-07-25 | 1.4810元 | 1.5783元 |
| 2024-07-24 | 1.4803元 | 1.5776元 |
| 2024-07-23 | 1.4801元 | 1.5774元 |
| 2024-07-22 | 1.4794元 | 1.5767元 |
| 2024-07-19 | 1.4782元 | 1.5755元 |
| 2024-07-18 | 1.4780元 | 1.5753元 |
| 2024-07-17 | 1.4781元 | 1.5754元 |
| 2024-07-16 | 1.4780元 | 1.5753元 |
| 2024-07-15 | 1.4779元 | 1.5752元 |
| 2024-07-12 | 1.4772元 | 1.5745元 |
| 2024-07-11 | 1.4767元 | 1.5740元 |
| 2024-07-10 | 1.4763元 | 1.5736元 |
| 2024-07-09 | 1.4762元 | 1.5735元 |
| 2024-07-08 | 1.4755元 | 1.5728元 |
| 2024-07-05 | 1.4764元 | 1.5737元 |
| 2024-07-04 | 1.4773元 | 1.5746元 |
| 2024-07-03 | 1.4773元 | 1.5746元 |
| 2024-07-02 | 1.4768元 | 1.5741元 |
| 2024-07-01 | 1.4760元 | 1.5733元 |
| 2024-06-28 | 1.4779元 | 1.5752元 |
| 2024-06-27 | 1.4775元 | 1.5748元 |
| 2024-06-26 | 1.4765元 | 1.5738元 |
| 2024-06-25 | 1.4760元 | 1.5733元 |
| 2024-06-24 | 1.4754元 | 1.5727元 |
| 2024-06-21 | 1.4745元 | 1.5718元 |
| 2024-06-20 | 1.4750元 | 1.5723元 |
| 2024-06-19 | 1.4747元 | 1.5720元 |
| 2024-06-18 | 1.4740元 | 1.5713元 |
| 2024-06-17 | 1.4735元 | 1.5708元 |
| 2024-06-14 | 1.4734元 | 1.5707元 |
| 2024-06-13 | 1.4729元 | 1.5702元 |
| 2024-06-12 | 1.4727元 | 1.5700元 |
| 2024-06-11 | 1.4727元 | 1.5700元 |
| 2024-06-07 | 1.4722元 | 1.5695元 |
| 2024-06-06 | 1.4719元 | 1.5692元 |
| 2024-06-05 | 1.4717元 | 1.5690元 |
| 2024-06-04 | 1.4712元 | 1.5685元 |
| 2024-06-03 | 1.4710元 | 1.5683元 |
| 2024-05-31 | 1.4706元 | 1.5679元 |
| 2024-05-30 | 1.4706元 | 1.5679元 |
| 2024-05-29 | 1.4706元 | 1.5679元 |
| 2024-05-28 | 1.4704元 | 1.5677元 |
| 2024-05-27 | 1.4701元 | 1.5674元 |
| 2024-05-24 | 1.4697元 | 1.5670元 |
| 2024-05-23 | 1.4697元 | 1.5670元 |
| 2024-05-22 | 1.4691元 | 1.5664元 |
| 2024-05-21 | 1.4689元 | 1.5662元 |
| 2024-05-20 | 1.4690元 | 1.5663元 |
