安信稳健增利混合C (009101.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2349元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增利混合A | ||||
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安信稳健增利混合C(009101) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.59亿 | 23.29% |
| (其中) 股票 | 17.59亿 | 23.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 55.08亿 | 72.92% |
| (其中) 债券 | 55.08亿 | 72.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,400.00万 | 0.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 1.69% |
| 5 | 其他资产 | 8,468.96万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.62%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.61亿 | 4.78% |
| 金融业 | 2.82亿 | 3.73% |
| 制造业 | 2.79亿 | 3.69% |
| 房地产业 | 2,196.46万 | 0.29% |
| 建筑业 | 990.78万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.67%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2.43亿 | 3.21% |
| 能源 | 2.41亿 | 3.20% |
| 原材料 | 2.34亿 | 3.10% |
| 日常消费品 | 6,592.61万 | 0.87% |
| 金融 | 2,171.16万 | 0.29% |
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