安信稳健增利混合C (009101.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2349元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增利混合A | ||||
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安信稳健增利混合C(009101) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 23.53亿 | 18.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.41亿 | 21.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 33.74亿 | 28.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.26亿 | 32.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 49.05亿 | 40.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 56.93亿 | 47.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 67.40亿 | 55.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 84.02亿 | 69.99亿元 | -- |
