安信稳健增利混合C (009101.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2.41万 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3287元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增利混合A | ||||
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安信稳健增利混合C(009101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-12-19 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-12-18 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-12-17 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-12-16 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-12-13 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-12-12 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-12-11 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-12-10 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-12-09 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-12-06 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-12-05 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-12-04 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-12-03 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-12-02 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-29 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-11-28 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-11-27 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-11-26 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-11-25 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-11-22 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-11-21 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-11-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-19 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-11-18 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-11-15 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-11-14 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2024-11-13 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-11-12 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-11-11 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-11-08 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-11-07 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2024-11-06 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-11-05 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-11-04 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-11-01 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-10-31 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-10-30 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-10-29 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-10-28 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-10-25 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-10-24 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-10-23 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-10-22 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-10-21 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-10-18 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-10-17 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-10-16 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-10-15 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-10-14 | 1.3138元 | 1.3138元 |
