安信稳健增利混合C (009101.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2349元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增利混合A | ||||
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安信稳健增利混合C(009101) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-07-29 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-07-26 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-07-25 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-24 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-07-23 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-07-22 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-07-19 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-07-18 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-07-17 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-07-16 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-07-15 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-07-12 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-07-11 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-07-10 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-07-09 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-07-08 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-07-05 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-07-04 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-07-03 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-07-02 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-07-01 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-06-28 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-06-27 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-06-26 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-06-25 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-06-24 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-06-21 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-06-20 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-06-19 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-06-18 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-06-17 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-06-14 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-06-13 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-06-12 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-06-11 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-06-07 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-06-06 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-06-05 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-06-04 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-06-03 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-05-31 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-05-30 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-05-29 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-05-28 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-05-27 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-05-24 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-05-23 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-05-22 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-05-21 | 1.3076元 | 1.3076元 |
