博远双债增利混合A (009111.jj)博远基金管理有限公司持有人户数141.00 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0041元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率277.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金博远双债增利混合C | ||||
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博远双债增利混合A(009111) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.29万 | 9.68% |
| (其中) 股票 | 35.29万 | 9.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 293.32万 | 80.45% |
| (其中) 债券 | 293.32万 | 80.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 33.50万 | 9.19% |
| 4 | 其他资产 | 2.49万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.68%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 20.03万 | 5.49% |
| 批发和零售业 | 7.39万 | 2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.12万 | 1.13% |
| 制造业 | 3.75万 | 1.03% |
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