博远双债增利混合A (009111.jj)博远基金管理有限公司持有人户数141.00 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0041元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率277.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金博远双债增利混合C | ||||
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博远双债增利混合A(009111) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 194.58万 | 196.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 198.30万 | 201.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 276.36万 | 274.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 281.79万 | 280.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 294.62万 | 285.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 270.40万 | 250.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 119.03万 | 107.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 43.62万 | 40.72万元 | -- |
