博远双债增利混合A (009111.jj)博远基金管理有限公司持有人户数141.00 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0041元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率277.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金博远双债增利混合C | ||||
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博远双债增利混合A(009111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-27 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-26 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-11-25 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-22 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-21 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-11-20 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-19 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-18 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-11-15 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-30 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-10-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-25 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-24 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-18 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-17 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-10-16 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-10-15 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-10-14 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-11 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-10-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-10-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-10-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-09-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-09-26 | 0.9640元 | 0.9640元 |
