博远双债增利混合A (009111.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9638元基金经理钟鸣远管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率337.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% |
| 相关基金: | 主从基金博远双债增利混合C | ||||
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博远双债增利混合A(009111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-25 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-23 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-22 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-19 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-18 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-17 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-16 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-15 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-11 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-10 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-09 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-08 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-01 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-27 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-06-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-06-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-17 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-14 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-13 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-11 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-05-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-05-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-05-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
