鹏扬景泓回报混合A (009114.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,511.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7915元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率178.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泓回报混合C | ||||
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鹏扬景泓回报混合A(009114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 78.36万元 | 1.20% | 13.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 215.51万元 | 1.20% | 35.92万元 | 0.20% |
| 2023-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 124.17万元 | 1.50% | 20.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 298.96万元 | 1.50% | 49.83万元 | 0.25% |
