鹏扬景泓回报混合A (009114.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,511.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7878元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率178.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.45% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泓回报混合C | ||||
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鹏扬景泓回报混合A(009114) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1.18亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.08亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 1.12亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1.30亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 1.40亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1.41亿 | 1.82亿元 | -- |
