东兴中证消费50C (009117.jj)CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1628元基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金东兴中证消费50A | ||||
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东兴中证消费50C(009117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-12-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-12-25 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-12-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-12-23 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-12-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-19 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-18 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-12-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-12-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-12-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-12-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-12-10 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-12-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-12-06 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-12-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-04 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-12-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-12-02 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-11-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-11-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-18 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-11-14 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-13 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-11-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-11-07 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-11-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-11-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-01 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-10-31 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-10-30 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-10-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-10-25 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-10-24 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-10-23 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-10-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-10-21 | 1.1415元 | 1.1415元 |
