太平恒睿纯债 (009118.jj)太平基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理朱燕琼管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
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太平恒睿纯债(009118) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.02 元 | 33.21亿 | 6,641.61万元 | 1.95% | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
