太平恒睿纯债 (009118.jj)太平基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理朱燕琼管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
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太平恒睿纯债(009118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 108.63万元 | 0.30% | 36.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 250.23万元 | 0.30% | 83.41万元 | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 138.93万元 | 0.30% | 46.31万元 | 0.10% |
