广发品质回报混合A (009119.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7664元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发品质回报混合C | ||||
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广发品质回报混合A(009119) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.21亿 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 5.21亿 | 91.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 798.01万 | 1.40% |
| (其中) 债券 | 798.01万 | 1.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,856.00万 | 6.78% |
| 4 | 其他资产 | 140.66万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63亿 | 28.72% |
| 金融业 | 7,392.90万 | 13.00% |
| 采矿业 | 4,000.60万 | 7.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.63万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 3,694.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.78%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.02亿 | 17.93% |
| 通讯业务 | 4,789.90万 | 8.43% |
| 原材料 | 4,613.66万 | 8.12% |
| 金融 | 3,362.18万 | 5.91% |
| 能源 | 1,361.09万 | 2.39% |
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