广发品质回报混合A (009119.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7664元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发品质回报混合C | ||||
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广发品质回报混合A(009119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 293.97万元 | 1.20% | 48.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 816.92万元 | 1.20% | 136.15万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 477.12万元 | 1.50% | 79.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,069.81万元 | 1.50% | 178.30万元 | 0.25% |
