广发品质回报混合A (009119.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7664元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发品质回报混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发品质回报混合A(009119) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 5.22亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 4.50亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.45亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 4.60亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.09亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 5.42亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 6.11亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 5.85亿 | 7.44亿元 | -- |
