广发招享混合A (009121.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2166元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率34.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发招享混合C | ||||
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广发招享混合A(009121) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.55亿 | 22.57% |
| (其中) 股票 | 10.55亿 | 22.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.79亿 | 76.52% |
| (其中) 债券 | 35.79亿 | 76.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,010.16万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 1,229.48万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.60亿 | 9.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,732.12万 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,850.48万 | 0.82% |
| 卫生和社会工作 | 2,600.04万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,004.23万 | 0.21% |
| 金融业 | 798.66万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.75%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1.54亿 | 3.30% |
| 通讯业务 | 1.25亿 | 2.68% |
| 医疗保健 | 9,446.02万 | 2.02% |
| 信息技术 | 2,812.51万 | 0.60% |
| 日常消费品 | 2,379.77万 | 0.51% |
| 工业 | 1,620.10万 | 0.35% |
| 能源 | 797.32万 | 0.17% |
| 非日常生活消费品 | 610.18万 | 0.13% |
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