广发招享混合A (009121.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2166元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率34.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发招享混合C | ||||
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广发招享混合A(009121) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 29.22亿 | 23.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.70亿 | 25.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 38.93亿 | 31.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.08亿 | 32.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 43.05亿 | 33.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 48.60亿 | 38.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 52.83亿 | 42.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 58.31亿 | 48.24亿元 | -- |
