广发招享混合A (009121.jj)广发基金管理有限公司持有人户数10.28万 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3020元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率18.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金广发招享混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发招享混合A(009121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,476.63万元 | 0.70% | 421.89万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,255.96万元 | 0.70% | 1,215.99万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,326.09万元 | 0.70% | 664.60万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 5,394.34万元 | 0.70% | 1,541.24万元 | 0.20% |
