华泰保兴科荣A(009124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0144元 | 1.1941元 |
| 2024-07-25 | 1.0142元 | 1.1939元 |
| 2024-07-24 | 1.0140元 | 1.1937元 |
| 2024-07-23 | 1.0156元 | 1.1953元 |
| 2024-07-22 | 1.0178元 | 1.1975元 |
| 2024-07-19 | 1.0180元 | 1.1977元 |
| 2024-07-18 | 1.0170元 | 1.1967元 |
| 2024-07-17 | 1.0171元 | 1.1968元 |
| 2024-07-16 | 1.0164元 | 1.1961元 |
| 2024-07-15 | 1.0156元 | 1.1953元 |
| 2024-07-12 | 1.0137元 | 1.1934元 |
| 2024-07-11 | 1.0138元 | 1.1935元 |
| 2024-07-10 | 1.0130元 | 1.1927元 |
| 2024-07-09 | 1.0130元 | 1.1927元 |
| 2024-07-08 | 1.0142元 | 1.1939元 |
| 2024-07-05 | 1.0154元 | 1.1951元 |
| 2024-07-04 | 1.0152元 | 1.1949元 |
| 2024-07-03 | 1.0169元 | 1.1966元 |
| 2024-07-02 | 1.0174元 | 1.1971元 |
| 2024-07-01 | 1.0180元 | 1.1977元 |
| 2024-06-28 | 1.0163元 | 1.1960元 |
| 2024-06-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-06-26 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-06-25 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-06-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-06-21 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-06-20 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-06-19 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-06-18 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-06-17 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-06-14 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-06-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-06-12 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-06-11 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-06-07 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-06-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-06-05 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-06-04 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-06-03 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-05-31 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-05-30 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-05-29 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-05-28 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-05-27 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-05-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-05-23 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-05-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-05-21 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-05-20 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-05-17 | 1.2045元 | 1.2045元 |
