华泰保兴科荣A (009124.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2020-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0565元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率14.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴科荣C | ||||
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华泰保兴科荣A(009124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-14 | 1.0565元 | 1.2362元 |
| 2025-01-13 | 1.0533元 | 1.2330元 |
| 2025-01-10 | 1.0552元 | 1.2349元 |
| 2025-01-09 | 1.0533元 | 1.2330元 |
| 2025-01-08 | 1.0583元 | 1.2380元 |
| 2025-01-07 | 1.0596元 | 1.2393元 |
| 2025-01-06 | 1.0635元 | 1.2432元 |
| 2025-01-03 | 1.0617元 | 1.2414元 |
| 2025-01-02 | 1.0599元 | 1.2396元 |
| 2024-12-31 | 1.0570元 | 1.2367元 |
| 2024-12-30 | 1.0564元 | 1.2361元 |
| 2024-12-27 | 1.0566元 | 1.2363元 |
| 2024-12-26 | 1.0567元 | 1.2364元 |
| 2024-12-25 | 1.0568元 | 1.2365元 |
| 2024-12-24 | 1.0578元 | 1.2375元 |
| 2024-12-23 | 1.0572元 | 1.2369元 |
| 2024-12-20 | 1.0565元 | 1.2362元 |
| 2024-12-19 | 1.0559元 | 1.2356元 |
| 2024-12-18 | 1.0565元 | 1.2362元 |
| 2024-12-17 | 1.0582元 | 1.2379元 |
| 2024-12-16 | 1.0587元 | 1.2384元 |
| 2024-12-13 | 1.0574元 | 1.2371元 |
| 2024-12-12 | 1.0577元 | 1.2374元 |
| 2024-12-11 | 1.0560元 | 1.2357元 |
| 2024-12-10 | 1.0542元 | 1.2339元 |
| 2024-12-09 | 1.0509元 | 1.2306元 |
| 2024-12-06 | 1.0503元 | 1.2300元 |
| 2024-12-05 | 1.0493元 | 1.2290元 |
| 2024-12-04 | 1.0497元 | 1.2294元 |
| 2024-12-03 | 1.0487元 | 1.2284元 |
| 2024-12-02 | 1.0480元 | 1.2277元 |
| 2024-11-29 | 1.0466元 | 1.2263元 |
| 2024-11-28 | 1.0450元 | 1.2247元 |
| 2024-11-27 | 1.0451元 | 1.2248元 |
| 2024-11-26 | 1.0439元 | 1.2236元 |
| 2024-11-25 | 1.0433元 | 1.2230元 |
| 2024-11-22 | 1.0435元 | 1.2232元 |
| 2024-11-21 | 1.0462元 | 1.2259元 |
| 2024-11-20 | 1.0458元 | 1.2255元 |
| 2024-11-19 | 1.0456元 | 1.2253元 |
| 2024-11-18 | 1.0449元 | 1.2246元 |
| 2024-11-15 | 1.0466元 | 1.2263元 |
| 2024-11-14 | 1.0480元 | 1.2277元 |
| 2024-11-13 | 1.0495元 | 1.2292元 |
| 2024-11-12 | 1.0504元 | 1.2301元 |
| 2024-11-11 | 1.0505元 | 1.2302元 |
| 2024-11-08 | 1.0515元 | 1.2312元 |
| 2024-11-07 | 1.0521元 | 1.2318元 |
| 2024-11-06 | 1.0483元 | 1.2280元 |
| 2024-11-05 | 1.0484元 | 1.2281元 |
