华泰保兴科荣A(009124) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.04亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.46亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 3.48亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.26亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 5.25亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 5.24亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 5.17亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 5.17亿 | 4.35亿元 | -- |
