华泰保兴科荣A (009124.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2020-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0566元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率14.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴科荣C | ||||
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华泰保兴科荣A(009124) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 9,502.02万 | 9,121.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.04亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.46亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 3.48亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.26亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 5.25亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 5.24亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 5.17亿 | 4.35亿元 | -- |
