华泰保兴科荣C(009125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0103元 | 1.1893元 |
| 2024-07-25 | 1.0101元 | 1.1891元 |
| 2024-07-24 | 1.0099元 | 1.1889元 |
| 2024-07-23 | 1.0115元 | 1.1905元 |
| 2024-07-22 | 1.0136元 | 1.1926元 |
| 2024-07-19 | 1.0139元 | 1.1929元 |
| 2024-07-18 | 1.0129元 | 1.1919元 |
| 2024-07-17 | 1.0130元 | 1.1920元 |
| 2024-07-16 | 1.0123元 | 1.1913元 |
| 2024-07-15 | 1.0115元 | 1.1905元 |
| 2024-07-12 | 1.0096元 | 1.1886元 |
| 2024-07-11 | 1.0097元 | 1.1887元 |
| 2024-07-10 | 1.0089元 | 1.1879元 |
| 2024-07-09 | 1.0090元 | 1.1880元 |
| 2024-07-08 | 1.0101元 | 1.1891元 |
| 2024-07-05 | 1.0113元 | 1.1903元 |
| 2024-07-04 | 1.0111元 | 1.1901元 |
| 2024-07-03 | 1.0128元 | 1.1918元 |
| 2024-07-02 | 1.0133元 | 1.1923元 |
| 2024-07-01 | 1.0139元 | 1.1929元 |
| 2024-06-28 | 1.0123元 | 1.1913元 |
| 2024-06-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-06-26 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-06-25 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-06-24 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-06-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-06-20 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-06-18 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-06-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-06-14 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-06-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-06-12 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-06-11 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-06-07 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-06-06 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-06-05 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-06-04 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-06-03 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-05-31 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-05-30 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-05-29 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-05-28 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-05-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-05-24 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-05-23 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-05-22 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-05-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-05-20 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-05-17 | 1.1998元 | 1.1998元 |
