鹏扬景恒六个月混合A (009130.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1703元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率31.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景恒六个月混合C | ||||
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鹏扬景恒六个月混合A(009130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-07-26 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-07-25 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-07-24 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-07-23 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-22 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-07-19 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-07-18 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-07-17 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-07-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-07-15 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-07-11 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-07-10 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-07-09 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-07-08 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-07-05 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-07-04 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-07-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-07-02 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-07-01 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-06-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-06-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-06-26 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-06-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-06-24 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-06-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-06-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-06-19 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-06-18 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-06-17 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-06-14 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-06-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-06-12 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-06-11 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-06-07 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-06-06 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-06-05 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-06-04 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-06-03 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-05-31 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-05-30 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-05-29 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-05-28 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-05-27 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-05-24 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-05-23 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-05-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-05-21 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-05-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
