鹏扬景恒六个月混合C (009131.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1504元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景恒六个月混合A | ||||
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鹏扬景恒六个月混合C(009131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-07-26 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-07-25 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-07-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-23 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-07-22 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-07-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-18 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-17 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-07-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-07-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-07-12 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-07-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-07-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-07-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-07-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-07-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-07-04 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-07-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-07-01 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-06-28 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-06-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-06-26 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-06-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-06-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-06-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-06-20 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-06-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-06-18 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-06-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-06-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-06-13 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-06-12 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-06-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-06-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-06-06 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-06-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-06-04 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-06-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-05-31 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-05-30 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-05-29 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-05-28 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-05-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-05-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-05-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-05-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-05-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-05-20 | 1.1692元 | 1.1692元 |
