汇安嘉利混合C (009134.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,446.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9865元基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉利混合A | ||||
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汇安嘉利混合C(009134) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-08-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 54.13万元 | 1.00% | 8.12万元 | 0.15% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 143.27万元 | 1.00% | 21.49万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 80.80万元 | 1.00% | 12.12万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 265.17万元 | 1.00% | 39.78万元 | 0.15% |
