张靖汇安基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 0.4 年/7 年 | 6.31亿元 / 8.93亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 代表基金 | 汇安嘉利混合A | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.97% | |
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张靖 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安添利18个月持有期混合C 014804.jj | 5,060.21万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 98.95万元2024-09-30 | 2024-08-08 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.97% | 14.47% | 2.14% | 17.49% | 2.14% | 17.49% |
| 汇安添利18个月持有期混合A 014803.jj | 7,071.52万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 98.95万元2024-09-30 | 2024-08-08 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.37% | 14.47% | 2.29% | 17.49% | 2.29% | 17.49% |
| 汇安泓利一年持有期混合C 011992.jj | 1.78亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 277.70万元2024-09-30 | 2024-08-08 | -- | 0年4个月任职表现 | 4.25% | 14.47% | 2.75% | 17.49% | 2.75% | 17.49% |
| 汇安泓利一年持有期混合A 011991.jj | 2.33亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 277.70万元2024-09-30 | 2024-08-08 | -- | 0年4个月任职表现 | 4.65% | 14.47% | 2.91% | 17.49% | 2.91% | 17.49% |
| 汇安嘉利混合C 009134.jj | 2,060.53万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 62.26万元2024-09-30 | 2024-08-08 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.37% | 14.47% | 3.41% | 17.49% | 3.41% | 17.49% |
| 汇安嘉利混合A 009133.jj | 7,804.77万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 62.26万元2024-09-30 | 2024-08-08 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.78% | 14.47% | 3.57% | 17.49% | 3.57% | 17.49% |
| 汇安信利债券C 008530.jj | 5,044.01万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 102.10万元2024-08-09 | 2024-08-08 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.60% | 14.47% | 2.24% | 17.49% | 2.24% | 17.49% |
| 汇安信利债券A 008529.jj | 1.57亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 102.10万元2024-08-09 | 2024-08-08 | -- | 0年4个月任职表现 | 4.00% | 14.47% | 2.40% | 17.49% | 2.40% | 17.49% |
| 汇安嘉诚债券C 007610.jj | 3,118.20万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 31.64万元2024-11-21 | 2024-11-20 | -- | 0年1个月任职表现 | 6.14% | 14.47% | 2.74% | -1.46% | 2.74% | -1.46% |
| 汇安嘉诚债券A 007609.jj | 2,371.05万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 31.64万元2024-11-21 | 2024-11-20 | -- | 0年1个月任职表现 | 6.57% | 14.47% | 2.78% | -1.46% | 2.78% | -1.46% |
