汇安泓利一年持有期混合C (011992.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9066元基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇安泓利一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安泓利一年持有期混合C(011992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 231.41万元 | 1.00% | 46.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 613.45万元 | 1.00% | 122.69万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 334.12万元 | 1.00% | 66.82万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 975.86万元 | 1.00% | 195.17万元 | 0.20% |
