汇安泓利一年持有期混合C (011992.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9104元基金经理仇秉则管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.87% |
| 相关基金: | 主从基金汇安泓利一年持有期混合A | ||||
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汇安泓利一年持有期混合C(011992) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.93亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 2.33亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.54亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 2.84亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 3.11亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3.23亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 3.63亿 | 3.75亿元 | -- |
