汇安泓利一年持有期混合C (011992.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9066元基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇安泓利一年持有期混合A | ||||
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汇安泓利一年持有期混合C(011992) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 2,181.00 | 8.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2,407.00 | 9.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 2,599.00 | 10.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2,853.00 | 11.33万元 | -- |
