汇安泓利一年持有期混合C (011992.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9066元基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇安泓利一年持有期混合A | ||||
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汇安泓利一年持有期混合C(011992) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,972.13万 | 6.76% |
| (其中) 股票 | 2,972.13万 | 6.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.01亿 | 91.25% |
| (其中) 债券 | 4.01亿 | 91.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 1.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 166.99万 | 0.38% |
| 5 | 其他资产 | 4.45万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,671.17万 | 3.80% |
| 采矿业 | 484.73万 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474.08万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342.16万 | 0.78% |
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