汇安添利18个月持有期混合C (014804.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8957元基金经理仇秉则 、 杨坤河管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.47% |
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汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 209.29万元 | 1.00% | 41.86万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 106.58万元 | 1.00% | 21.32万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 85.40万元 | 1.00% | 17.08万元 | 0.20% |
