汇安添利18个月持有期混合C (014804.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8879元基金经理杨坤河 、 张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇安添利18个月持有期混合A | ||||
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汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 6,072.24万 | 6,718.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,889.01万 | 7,654.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 9,225.68万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,316.19万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 9,642.90万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 9,885.27万 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 9,804.61万 | 1.03亿元 | -- |
