汇安添利18个月持有期混合C (014804.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8957元基金经理仇秉则 、 杨坤河管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇安添利18个月持有期混合A | ||||
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汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,244.43万 | 8.94% |
| (其中) 股票 | 1,244.43万 | 8.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.23亿 | 88.14% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 88.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 2.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 104.56万 | 0.75% |
| 5 | 其他资产 | 2.54万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 741.09万 | 5.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.75万 | 1.31% |
| 采矿业 | 175.03万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.57万 | 1.05% |
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