汇安添利18个月持有期混合C (014804.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8879元基金经理杨坤河 、 张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇安添利18个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-08-29 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-08-28 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-27 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-08-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-08-23 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-08-22 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-08-21 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-08-20 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-08-19 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-08-16 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-08-15 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-08-14 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-08-13 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-08-12 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-08-09 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-08 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-07 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-08-06 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-05 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-08-02 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-08-01 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-31 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-30 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-29 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-26 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-25 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-24 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-23 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-22 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-19 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-18 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-17 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-16 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-15 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-12 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-11 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-10 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-09 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-08 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-05 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-07-04 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-03 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-07-02 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-07-01 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-28 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-06-27 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-26 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-06-25 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-06-24 | 0.9017元 | 0.9017元 |
