汇安添利18个月持有期混合C (014804.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数891.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9132元基金经理杨坤河 、 张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇安添利18个月持有期混合A | ||||
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汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-12-19 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-12-18 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-12-17 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-12-16 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-12-13 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-12-12 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-12-11 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-12-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-12-09 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-12-06 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-12-05 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-04 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-12-03 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-12-02 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-11-29 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-11-28 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-27 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-26 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-11-25 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-22 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-11-21 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-20 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-11-19 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-11-18 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-11-15 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-14 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-13 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-11-12 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-11 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-11-08 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-07 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-06 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-11-05 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-11-04 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-11-01 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-10-31 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-10-30 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-10-29 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-10-28 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-10-25 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-10-24 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-10-23 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-10-22 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-10-21 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-10-18 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-10-17 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-10-16 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-10-15 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-10-14 | 0.8974元 | 0.8974元 |
