汇安信利债券C(008530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-21
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 337.87万元 | 0.70% | 48.27万元 | 0.10% |
2023-08-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 213.40万元 | 0.70% | 30.49万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 719.73万元 | 0.70% | 102.82万元 | 0.10% |