汇安信利债券C(008530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8885元 | 0.9912元 |
| 2024-08-29 | 0.8875元 | 0.9902元 |
| 2024-08-28 | 0.8863元 | 0.9890元 |
| 2024-08-27 | 0.8858元 | 0.9885元 |
| 2024-08-26 | 0.8870元 | 0.9897元 |
| 2024-08-23 | 0.8862元 | 0.9889元 |
| 2024-08-22 | 0.8859元 | 0.9886元 |
| 2024-08-21 | 0.8860元 | 0.9887元 |
| 2024-08-20 | 0.8867元 | 0.9894元 |
| 2024-08-19 | 0.8876元 | 0.9903元 |
| 2024-08-16 | 0.8872元 | 0.9899元 |
| 2024-08-15 | 0.8883元 | 0.9910元 |
| 2024-08-14 | 0.8891元 | 0.9918元 |
| 2024-08-13 | 0.8889元 | 0.9916元 |
| 2024-08-12 | 0.8883元 | 0.9910元 |
| 2024-08-09 | 0.8901元 | 0.9928元 |
| 2024-08-08 | 0.8913元 | 0.9940元 |
| 2024-08-07 | 0.8915元 | 0.9942元 |
| 2024-08-06 | 0.8914元 | 0.9941元 |
| 2024-08-05 | 0.8918元 | 0.9945元 |
| 2024-08-02 | 0.8922元 | 0.9949元 |
| 2024-08-01 | 0.8924元 | 0.9951元 |
| 2024-07-31 | 0.8921元 | 0.9948元 |
| 2024-07-30 | 0.8906元 | 0.9933元 |
| 2024-07-29 | 0.8910元 | 0.9937元 |
| 2024-07-26 | 0.8912元 | 0.9939元 |
| 2024-07-25 | 0.8900元 | 0.9927元 |
| 2024-07-24 | 0.8897元 | 0.9924元 |
| 2024-07-23 | 0.8909元 | 0.9936元 |
| 2024-07-22 | 0.8921元 | 0.9948元 |
| 2024-07-19 | 0.8917元 | 0.9944元 |
| 2024-07-18 | 0.8911元 | 0.9938元 |
| 2024-07-17 | 0.8909元 | 0.9936元 |
| 2024-07-16 | 0.8908元 | 0.9935元 |
| 2024-07-15 | 0.8907元 | 0.9934元 |
| 2024-07-12 | 0.8909元 | 0.9936元 |
| 2024-07-11 | 0.8904元 | 0.9931元 |
| 2024-07-10 | 0.8895元 | 0.9922元 |
| 2024-07-09 | 0.8899元 | 0.9926元 |
| 2024-07-08 | 0.8888元 | 0.9915元 |
| 2024-07-05 | 0.8908元 | 0.9935元 |
| 2024-07-04 | 0.8913元 | 0.9940元 |
| 2024-07-03 | 0.8923元 | 0.9950元 |
| 2024-07-02 | 0.8926元 | 0.9953元 |
| 2024-07-01 | 0.8923元 | 0.9950元 |
| 2024-06-28 | 0.8925元 | 0.9952元 |
| 2024-06-27 | 0.8921元 | 0.9948元 |
| 2024-06-26 | 0.8928元 | 0.9955元 |
| 2024-06-25 | 0.8912元 | 0.9939元 |
| 2024-06-24 | 0.8907元 | 0.9934元 |
