汇安信利债券C(008530) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 5,643.12万 | 6,322.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,471.18万 | 7,301.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 6,824.44万 | 7,758.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,932.83万 | 8,871.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 9,256.58万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.06亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.14亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1.54亿 | 1.60亿元 | -- |
