汇安信利债券C (008530.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数4,959.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9113元基金经理杨坤河 、 张靖管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金汇安信利债券A | ||||
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汇安信利债券C(008530) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 5,044.01万 | 5,649.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 5,643.12万 | 6,322.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,471.18万 | 7,301.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 6,824.44万 | 7,758.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,932.83万 | 8,871.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 9,256.58万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.06亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.14亿 | 1.24亿元 | -- |
