汇安信利债券C (008530.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数4,959.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9113元基金经理杨坤河 、 张靖管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金汇安信利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安信利债券C(008530) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228.48万 | 1.00% |
| (其中) 股票 | 228.48万 | 1.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.95亿 | 85.80% |
| (其中) 债券 | 1.95亿 | 85.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,800.18万 | 12.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 201.60万 | 0.89% |
| 5 | 其他资产 | 1.70万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 195.01万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.48万 | 0.15% |
加载中......
