汇安信利债券C (008530.jj)汇安基金管理有限责任公司	成立日期	2020-03-05	总资产规模	5,643.12万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值0.8885元基金经理杨坤河、张靖管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.38%
相关基金:	主从基金汇安信利债券A
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汇安信利债券C(008530) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-01-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-01-10	2022-01-10	0.014 元	470.08万元	1.36%	1.36%
2021-10-11	2021-10-11	0.0205 元	233.96万元	2.00%	2.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。