汇安信利债券C (008530.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数4,959.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9048元基金经理杨坤河 、 张靖管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金汇安信利债券A | ||||
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汇安信利债券C(008530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9048元 | 1.0075元 |
| 2024-11-07 | 0.9047元 | 1.0074元 |
| 2024-11-06 | 0.9038元 | 1.0065元 |
| 2024-11-05 | 0.9043元 | 1.0070元 |
| 2024-11-04 | 0.9019元 | 1.0046元 |
| 2024-11-01 | 0.8998元 | 1.0025元 |
| 2024-10-31 | 0.8983元 | 1.0010元 |
| 2024-10-30 | 0.8975元 | 1.0002元 |
| 2024-10-29 | 0.8979元 | 1.0006元 |
| 2024-10-28 | 0.8993元 | 1.0020元 |
| 2024-10-25 | 0.8987元 | 1.0014元 |
| 2024-10-24 | 0.8970元 | 0.9997元 |
| 2024-10-23 | 0.8979元 | 1.0006元 |
| 2024-10-22 | 0.8981元 | 1.0008元 |
| 2024-10-21 | 0.8979元 | 1.0006元 |
| 2024-10-18 | 0.8970元 | 0.9997元 |
| 2024-10-17 | 0.8957元 | 0.9984元 |
| 2024-10-16 | 0.8956元 | 0.9983元 |
| 2024-10-15 | 0.8956元 | 0.9983元 |
| 2024-10-14 | 0.8950元 | 0.9977元 |
| 2024-10-11 | 0.8923元 | 0.9950元 |
| 2024-10-10 | 0.8922元 | 0.9949元 |
| 2024-10-09 | 0.8891元 | 0.9918元 |
| 2024-10-08 | 0.8938元 | 0.9965元 |
| 2024-09-30 | 0.8928元 | 0.9955元 |
| 2024-09-27 | 0.8932元 | 0.9959元 |
| 2024-09-26 | 0.8938元 | 0.9965元 |
| 2024-09-25 | 0.8927元 | 0.9954元 |
| 2024-09-24 | 0.8911元 | 0.9938元 |
| 2024-09-23 | 0.8891元 | 0.9918元 |
| 2024-09-20 | 0.8892元 | 0.9919元 |
| 2024-09-19 | 0.8899元 | 0.9926元 |
| 2024-09-18 | 0.8896元 | 0.9923元 |
| 2024-09-13 | 0.8892元 | 0.9919元 |
| 2024-09-12 | 0.8894元 | 0.9921元 |
| 2024-09-11 | 0.8890元 | 0.9917元 |
| 2024-09-10 | 0.8887元 | 0.9914元 |
| 2024-09-09 | 0.8896元 | 0.9923元 |
| 2024-09-06 | 0.8900元 | 0.9927元 |
| 2024-09-05 | 0.8905元 | 0.9932元 |
| 2024-09-04 | 0.8892元 | 0.9919元 |
| 2024-09-03 | 0.8890元 | 0.9917元 |
| 2024-09-02 | 0.8884元 | 0.9911元 |
| 2024-08-30 | 0.8885元 | 0.9912元 |
| 2024-08-29 | 0.8875元 | 0.9902元 |
| 2024-08-28 | 0.8863元 | 0.9890元 |
| 2024-08-27 | 0.8858元 | 0.9885元 |
| 2024-08-26 | 0.8870元 | 0.9897元 |
| 2024-08-23 | 0.8862元 | 0.9889元 |
| 2024-08-22 | 0.8859元 | 0.9886元 |
