汇安嘉诚债券A (007609.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,954.00 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0710元基金经理张靖管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉诚债券C | ||||
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汇安嘉诚债券A(007609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-08-09 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 26.06万元 | 0.70% | 5.58万元 | 0.15% |
| 2024-06-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 75.26万元 | 0.70% | 16.13万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 42.36万元 | 0.70% | 9.08万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 365.11万元 | 0.70% | 78.24万元 | 0.15% |
