汇安嘉诚债券A (007609.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理杨坤河管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉诚债券C | ||||
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汇安嘉诚债券A(007609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0274元 | 1.0799元 |
| 2024-08-29 | 1.0255元 | 1.0780元 |
| 2024-08-28 | 1.0241元 | 1.0766元 |
| 2024-08-27 | 1.0237元 | 1.0762元 |
| 2024-08-26 | 1.0244元 | 1.0769元 |
| 2024-08-23 | 1.0225元 | 1.0750元 |
| 2024-08-22 | 1.0220元 | 1.0745元 |
| 2024-08-21 | 1.0226元 | 1.0751元 |
| 2024-08-20 | 1.0226元 | 1.0751元 |
| 2024-08-19 | 1.0240元 | 1.0765元 |
| 2024-08-16 | 1.0233元 | 1.0758元 |
| 2024-08-15 | 1.0248元 | 1.0773元 |
| 2024-08-14 | 1.0264元 | 1.0789元 |
| 2024-08-13 | 1.0264元 | 1.0789元 |
| 2024-08-12 | 1.0260元 | 1.0785元 |
| 2024-08-09 | 1.0283元 | 1.0808元 |
| 2024-08-08 | 1.0291元 | 1.0816元 |
| 2024-08-07 | 1.0300元 | 1.0825元 |
| 2024-08-06 | 1.0298元 | 1.0823元 |
| 2024-08-05 | 1.0295元 | 1.0820元 |
| 2024-08-02 | 1.0308元 | 1.0833元 |
| 2024-08-01 | 1.0313元 | 1.0838元 |
| 2024-07-31 | 1.0307元 | 1.0832元 |
| 2024-07-30 | 1.0283元 | 1.0808元 |
| 2024-07-29 | 1.0281元 | 1.0806元 |
| 2024-07-26 | 1.0283元 | 1.0808元 |
| 2024-07-25 | 1.0252元 | 1.0777元 |
| 2024-07-24 | 1.0250元 | 1.0775元 |
| 2024-07-23 | 1.0273元 | 1.0798元 |
| 2024-07-22 | 1.0280元 | 1.0805元 |
| 2024-07-19 | 1.0271元 | 1.0796元 |
| 2024-07-18 | 1.0262元 | 1.0787元 |
| 2024-07-17 | 1.0261元 | 1.0786元 |
| 2024-07-16 | 1.0275元 | 1.0800元 |
| 2024-07-15 | 1.0279元 | 1.0804元 |
| 2024-07-12 | 1.0289元 | 1.0814元 |
| 2024-07-11 | 1.0288元 | 1.0813元 |
| 2024-07-10 | 1.0275元 | 1.0800元 |
| 2024-07-09 | 1.0278元 | 1.0803元 |
| 2024-07-08 | 1.0255元 | 1.0780元 |
| 2024-07-05 | 1.0284元 | 1.0809元 |
| 2024-07-04 | 1.0283元 | 1.0808元 |
| 2024-07-03 | 1.0300元 | 1.0825元 |
| 2024-07-02 | 1.0308元 | 1.0833元 |
| 2024-07-01 | 1.0303元 | 1.0828元 |
| 2024-06-28 | 1.0308元 | 1.0833元 |
| 2024-06-27 | 1.0296元 | 1.0821元 |
| 2024-06-26 | 1.0301元 | 1.0826元 |
| 2024-06-25 | 1.0275元 | 1.0800元 |
| 2024-06-24 | 1.0257元 | 1.0782元 |
