汇安嘉诚债券A (007609.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,954.00 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0710元基金经理张靖管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉诚债券C | ||||
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汇安嘉诚债券A(007609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,595.50万 | 74.36% |
| (其中) 债券 | 4,595.50万 | 74.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,450.12万 | 23.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 72.51万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 62.16万 | 1.01% |
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