汇安嘉诚债券A (007609.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理杨坤河管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉诚债券C | ||||
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汇安嘉诚债券A(007609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,107.25万 | 91.02% |
| (其中) 债券 | 8,107.25万 | 91.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 680.00万 | 7.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 37.24万 | 0.42% |
| 4 | 其他资产 | 82.83万 | 0.93% |
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