汇安嘉诚债券A (007609.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,954.00 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0710元基金经理张靖管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉诚债券C | ||||
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汇安嘉诚债券A(007609) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇安嘉诚债券 | |
| 基金主代码 | 007609 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-08-09 | |
| 总份额 | 5,386.82万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、债券投资策略2、资产支持证券投资策略3、可转换债券投资策略4、国债期货投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇安嘉诚债券A | 汇安嘉诚债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007609 | 007610 |
| 子基金份额 | 2,304.67万 份 (2024-09-30) | 3,082.14万 份 (2024-09-30) |
