汇安嘉诚债券A (007609.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,954.00 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0710元基金经理张靖管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉诚债券C | ||||
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汇安嘉诚债券A(007609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0710元 | 1.1235元 |
| 2024-12-19 | 1.0649元 | 1.1174元 |
| 2024-12-18 | 1.0664元 | 1.1189元 |
| 2024-12-17 | 1.0629元 | 1.1154元 |
| 2024-12-16 | 1.0693元 | 1.1218元 |
| 2024-12-13 | 1.0791元 | 1.1316元 |
| 2024-12-12 | 1.0848元 | 1.1373元 |
| 2024-12-11 | 1.0774元 | 1.1299元 |
| 2024-12-10 | 1.0692元 | 1.1217元 |
| 2024-12-09 | 1.0610元 | 1.1135元 |
| 2024-12-06 | 1.0620元 | 1.1145元 |
| 2024-12-05 | 1.0575元 | 1.1100元 |
| 2024-12-04 | 1.0542元 | 1.1067元 |
| 2024-12-03 | 1.0591元 | 1.1116元 |
| 2024-12-02 | 1.0579元 | 1.1104元 |
| 2024-11-29 | 1.0533元 | 1.1058元 |
| 2024-11-28 | 1.0469元 | 1.0994元 |
| 2024-11-27 | 1.0452元 | 1.0977元 |
| 2024-11-26 | 1.0395元 | 1.0920元 |
| 2024-11-25 | 1.0415元 | 1.0940元 |
| 2024-11-22 | 1.0411元 | 1.0936元 |
| 2024-11-21 | 1.0427元 | 1.0952元 |
| 2024-11-20 | 1.0420元 | 1.0945元 |
| 2024-11-19 | 1.0407元 | 1.0932元 |
| 2024-11-18 | 1.0391元 | 1.0916元 |
| 2024-11-15 | 1.0406元 | 1.0931元 |
| 2024-11-14 | 1.0420元 | 1.0945元 |
| 2024-11-13 | 1.0438元 | 1.0963元 |
| 2024-11-12 | 1.0444元 | 1.0969元 |
| 2024-11-11 | 1.0454元 | 1.0979元 |
| 2024-11-08 | 1.0426元 | 1.0951元 |
| 2024-11-07 | 1.0426元 | 1.0951元 |
| 2024-11-06 | 1.0418元 | 1.0943元 |
| 2024-11-05 | 1.0424元 | 1.0949元 |
| 2024-11-04 | 1.0391元 | 1.0916元 |
| 2024-11-01 | 1.0370元 | 1.0895元 |
| 2024-10-31 | 1.0353元 | 1.0878元 |
| 2024-10-30 | 1.0340元 | 1.0865元 |
| 2024-10-29 | 1.0347元 | 1.0872元 |
| 2024-10-28 | 1.0360元 | 1.0885元 |
| 2024-10-25 | 1.0354元 | 1.0879元 |
| 2024-10-24 | 1.0328元 | 1.0853元 |
| 2024-10-23 | 1.0345元 | 1.0870元 |
| 2024-10-22 | 1.0334元 | 1.0859元 |
| 2024-10-21 | 1.0337元 | 1.0862元 |
| 2024-10-18 | 1.0330元 | 1.0855元 |
| 2024-10-17 | 1.0309元 | 1.0834元 |
| 2024-10-16 | 1.0304元 | 1.0829元 |
| 2024-10-15 | 1.0300元 | 1.0825元 |
| 2024-10-14 | 1.0297元 | 1.0822元 |
