汇安信利债券A (008529.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,272.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9222元基金经理杨坤河 、 张靖管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率19.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇安信利债券C | ||||
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汇安信利债券A(008529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 89.34万元 | 0.70% | 12.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 337.87万元 | 0.70% | 48.27万元 | 0.10% |
| 2023-08-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 213.40万元 | 0.70% | 30.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 719.73万元 | 0.70% | 102.82万元 | 0.10% |
